兰州资源环境职业技术学院2020年度部门决算公开情况说明

2020年度

兰州资源环境职业技术学院部门决算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

兰州资源环境职业技术学院是专科层次、以全日制普通高等教育为主、继续教育和短期培训工作为辅、学历教育和非学历教育一体的高等职业技术学院。学院要突出公益属性，以就业为导向，走产学研结合的办学之路，努力形成以工科为主、相关资源环境类学科为支撑，多学科交叉通融的综合学科门类体系，面向甘肃经济社会发展，服务生产一线，培养高技能应用型人才。

二、学校组织及人员

兰州资源环境职业技术学院是隶属与省教育厅管理的一所全日制普通高等职业技术院校，属全额预算拨款事业单位，是甘肃省“十一五”重点建设的高职院校和中央财政专项支持的职业院校煤矿安全实训基地。其基本职能是为煤炭、气象、地矿、环境、水利、冶金、勘测等几大行业培养专业技术人才。

学院现设有41个二级党政管理、教学以及附属教学单位，事业编制517人。年初实有人数479人，其中：在职477人，离休2人。年末实有人数502人，其中：在职职工500人，离休人员2人。另外，长年负担遗属11人。至2020年末实有普通类学生18078人，其中高职高专学生17528人，成人脱产学生539人、留学生11人。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计56,188.84万元。收支较上年决算数增加17,488.94万元,增长45.19%,主要原因是增加了政府性基金收入支出及年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2020年总收入48823.3万元其中：财政拨款25702.82万元，占总收入的52.64%；事业收入11060.31万元，占总收入的22.66%；其它收入60.17万元，占总收入的0.12%；政府性资金预算财政拨款12000万元，占总收入的24.58%。

三、支出决算情况说明

2020年总支出48743.18万元，其中基本支出17280.57万元，占总支出的35.45%；其他支出31462.61万元，占总支出的64.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计38,140.92万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各增加10,190.39万元，增长36.46%。主要原因是人员变动支出增加及增加了综合实训中心专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出25,488.93万元，较上年决算数减少2,023.50万元，下降7.35%。主要原因是专项资金支出减少。主要用于以下几个方面：

1．教育支出年初预算数为11,070.85万元，支出决算为23,770.78万元，完成年初预算的214.72%,决算数大于预算数的主要原因是追加下达专项经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为879.05万元，支出决算为880.89万元，完成年初预算的100.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.生健康支出年初预算数为417.02万元，支出决算为417.02万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为402.78万元，支出决算为402.78万元，完成年初预算的100.00%。

5.科学技术支出年初预算数为0万元，支出决算数为4.95万元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,377.12万元。其中：人员经费5,993.84万元，较上年决算数增加645.44万元，增长12.07%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费2,383.28万元，较上年决算数增加340.18万元，增长16.65%，主要原因是单位业务量增加。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、维修维护费、工会经费等”。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为25.00万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的60.12%,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费年初预算数为25.00万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的60.12%,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务接待经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待63批次760人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出148.85万元，较上年决算数减少61.17万元，下降29.13%，主要原因是承办会议减少。本年度培训费支出264.81万元，较上年决算数增加117.92万元，增长80.28%，主要原因是加大教师培训力度，增加培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计4,147.75万元，其中：政府采购货物支出4,147.75万元、政府采购工程 支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4,147.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业 合同金额108.50万元，占政府采购支出总额的2.62%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备27台（套），单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入12,000.00万元，本年支出12,000.00万元，年末结转和结余0.00,支出具体情况主要用于综合实训中心建设支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，学校以部门（单位）撰写绩效自评报告和填报自评表的形式认真开展了2020年项目绩效自评。从评价情况来看，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；学校建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。2020年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款预算12438万元，全年支出12438元，执行率100%。通过自评，2个项目结果都为“优”。（具体情况详见附件2）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：兰州资源环境职业技术学院2020年度部门决算公开表

附件2：兰州资源环境职业技术学院2020年部门预算项目支出绩效自评表