甘肃省水利水电学校2020年度部门

决算公开情况说明

目 录

第一部分  单位基本情况

一、部门职责

二、学校组织及人员

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

1.学校坚持社会主义办学方向，认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的中等职业技能人才。

2. 学校根据国家有关法律、政策和建立健全各项规章制度，建立科学规范的教育教学运行体系，保障教育教学秩序的稳定和教学计划的实施。

3.根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制中等职业教育。

4.按照人力资源和社会保障部门批准的工种，开展职业技能培训、鉴定工作。

5.开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

6.开展成人教育和社会化培训工作。

7.负责推荐毕业生、培训学员的就业工作。

8.按照干部、教师等人员编制和职数，负责学校人事管理、考核考评等工作，加强师资队伍建设，提升教育教学质量。

9.承办上级主管部门交办的其他事项。

二、学校组织及人员

我校为甘肃省教育厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，无下属预算单位 。学校内设办公室、党委办公室、组织科、财务科、教务科、学生科、总务科、招生就业办、膳食科、保卫科、技能鉴定科、培训科、国资办、督导办、中心实验室、计算中心、工会、团委等18个部门，教学机构设立五系一部。

编委核准的我校事业编制为184人（全额拨款169人，自收自支15人）。2020年预算核定我校实有在职人员157人，其中全额拨款人员150人，自收自支7人；离休人员1人；核定我校遗属人员8人、60年代精简退职职工4人；在校中等职业学校学生1493人。年末实有教职工156人（全额拨款人员150人，自收自支6人），离休人员1人；遗属人员6人、60年代精简退职职工2人；在校中等职业学校学生1339人。

第二部分  2020年度部门决算报表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)。

（以上内容详见附件1）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,506.17万元。收、支较上年决算数减少121.72万元,下降2.63%,主要原因是上年年初结转和结余883.72万元远远高于本年年初结转和结余86.35万元与本年2020年财政拨付养老保险准备期职业年金单位应缴实账资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,419.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,897.79万元，占88.19%；事业收入457.95万元，占10.36%；其他收入 64.08万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,470.24万元其中：基本支出2,934.79万元，占65.65%；项目支出1,535.45万元，占34.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,942.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加399.65万元，增长11.28%。主要原因是二是2020年财政拨付养老保险准备期职业年金单位应缴实账资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3916.48万元，较上年决算数3490.93增加425.55万元，增加12.19%。主要原因是本年社会保障和就业支出增加。一般公共预算财政拨款经费主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为2,242.81万元，支出决算为3,040.33万元，完成年初预算的135.56%,决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政追加下达教育专项经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为277.96万元，支出决算为617.29万元，完成年初预算的222.08%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付养老保险准备期职业年金单位应缴实账资金320.07万元。

3.卫生健康支出年初预算数为135.13万元，支出决算为135.13万元，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出年初预算数为123.73万元，支出决算为123.73万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,441.26万元。其中：人员经费2,290.08万元，较上年决算数增加200.57万元，增长9.60%，主要原因是本年社会保障和就业支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费151.18万元，较上年决算数增加119.99万元，增长384.71%，主要原因是学校事业收入减少，各类公用支出财政拨款支出增加。用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、“三公”经费、劳务费、业务委托费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为2.50万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的10.80%,决算数小于预算数的主要原因是本年学校严格执行公务接待有关规定，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，学校无出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本年无公务用车购置事项；公务用车运行费由学校事业收入（财政专户资金）核算，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比下降40.10%，原因为本年度公务用车数量减少。

3.公务接待费年初预算数为2.50万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的10.80%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是本年学校严格执行公务接待有关规定，公务接待减少。。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待4批次14人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度我单位2020年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.55万元，下降100.00%，主要原因是无相关会议支出。本年度培训费支出6.67万元，较上年决算数减少3.02万元，下降31.20%，主要原因是本年培训人员减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计432.30万元，其中：政府采购货物支出189.99万元、政府采购工程支出 242.31万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额432.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同 金额432.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障职工通勤运车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金673.37万元；从评价情况来看，项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；学校建立了相应的资金管理办法，完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）绩效自评结果

2020年，本部门预算支出项目2个，当年财政拨款预算677.17万元，全年支出673.37元，执行率99.44%。通过自评，2个项目结果都为“优”。分项目自评情况如下：

1.2020年中职改善办学条件奖补资金

（1）项目支出预算执行情况。

根据甘肃省财政厅、甘肃省教育厅《关于提前下达 2020年现代职业教育中央资金的通知》（甘财教〔2019〕76 号）下达资金 566.00 万元，资金到位率为 100%。截止2020年12月31日，2020年度中职改善办学条件奖补资金实际支出566万元。其中：教师培训及素质提升资金47.18万元；实训场地建设与设备购置资金133.58万元；校园文化建设资金10.13万元；基础设施维修与改造资金375.11万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

项目绩效目标明确，执行到位，达到预期目标，项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档，总体完成情况较好。

（3）数量指标完成情况分析：各项数量指标已按计划完成，详见甘肃省水利水电学校2020年中职改善办学条件项目支出绩效自评表。

（4）质量指标完成情况分析：2020年中职改善办学条件奖补资金项目设备购置经过了集体决策，执行了政府采购的相关规定，履行了政府采购相关程序，项目所涉及到的软硬件产品完全符合预期要求，工程施工按照国家（行业）相关标准要求执行。

（5）时效指标完成情况分析:已经按计划在预订时间内完成。

（6）成本指标完成情况分析：项目预算资金为566万元，在整个实施过程中，年度项目经费支出为566万元，实际支出符合计划标准。

（7）生态效益指标完成情况分析：项目完成了男生公寓线路及卫生间、学术报告厅、实习机房、西校区校园道路、学生食堂室外配套工程等项目的维修改造，使师生生活、学习条件得到改善，校园基础设施进一步完善，基本满足了我校教育教学的需要。

（8）可持续影响指标完成情况分析：项目的实施使我校办学条件与能力不断提升，学校推荐4组教师参加“2020年全省职业院校技能大赛”，荣获比赛一、二等奖各两组，其中两组一等奖被推荐参加11月底的国赛。在甘肃省教育厅、人力资源和社会保障厅、卫生和计划生育委员会联合举办的“2020年全省中等职业学校技能大赛”中，参加了加工制造和土木水利2个专业类别，焊接技术、建筑CAD、工程算量、工程测量、英语、施工全过程、文秘、“1+X”建筑信息模型（BIM）技术8个项目的中职学生技能比赛，获得焊接技术、工程测量项目一等奖6人次，朱海峰、赵天毅获得“优秀指导教师”荣誉称号；获得焊接技术、建筑CAD、工程算量二等奖6人次；获得工程算量、施工全过程、“1+X”项目三等奖 10人次。

（9）满意度指标完成情况分析：通过在广大师生中对项目建设满意度调查，师生满意度为96%，高于预期的90%。

2.2020年办学补助项目

（1）项目支出预算执行情况。

2020年我校办学补助年初预算111.70万元，实际支出107.31万元，资金到位率96.12%，主要原因是国有资产出租出借预算收入未完成。办学补助资金全部用于我校公用支出，截止2020年12月31日，2020年办学补助实际支出107.37万元，无结余。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

中职改善办学条件奖补资金实际支出与拨付情况相符，所有资金使用合理，绩效目标完成。

（3）数量指标完成情况分析：支付学校2020年期间的电费31.88万元、物业费管理费35.72万元,取暖费39.77万元。

（4）质量指标完成情况分析：以规范的物业、供暖、水电服务合同或协议为依据支付相应费用，保证学校第四季度教育教学活动的顺利开展。

（5)时效指标完成情况分析:按预订时间执行，于2020年12月完成。

(6)成本指标完成情况分析：我校办学补助项目完全按照年初预算执行。

（5）社会效益指标完成情况分析：物业管理经营得到改善，服务到位、及时。

（6）生态效益指标完成情况分析：满足校园生态环保需求。

（7）可持续影响指标完成情况分析：增强了我校的竞争力，提升了职业教育的吸引力。

（8）满意度指标完成情况分析：群众满意度达95%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 附件1：甘肃省水利水电学校2020年度部门决算公开表

附件2：甘肃省水利水电学校2020年部门预算项目支出绩效自评表